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2026年上半年，国内半导体行业指数呈现震荡调整态势，总市值围绕5.3万亿—5.9万亿区间波动，成交额随行情起伏有所变化。尽管市场整体震荡，但存储板块受涨价潮带动表现突出，半导体设备与材料板块也因国产替代逻辑持续受到资本市场关注。
从行情数据来看，2026年1月至2月5日，半导体行业指数呈现震荡下行趋势，1月中旬指数一度攀升至1356.35点，随后逐步回落，2月5日收盘报1222.07点，较1月高点下跌约10%。
总市值同步波动，1月28日达到阶段性高点5.93万亿，2月5日回落至5.31万亿，期间涨跌幅多次出现正负交替，市场情绪随行业动态起伏。
板块分化明显，存储板块成为行情亮点。受AI驱动的存储超级周期影响，存储产品价格环比急剧上涨，华海诚科等封装材料企业表示，先进封装技术推动产业链量价齐升，对企业经营形成正向支撑。
招商证券指出，2026年全球存储新增供给有限，紧缺趋势将延续至2027年，海内外存储企业将迎来业绩释放大年。
半导体设备与材料板块持续受关注，华夏半导体设备ETF聚焦设备（63%）与材料（24%）领域，充分契合国产替代趋势。业内认为，半导体设备和材料作为国产替代核心领域，国产化率较低、替代天花板较高，叠加AI需求增长、产业并购浪潮与光刻机技术进展，长期成长逻辑稳固。
此外，亚马逊宣布2026年将投入2000亿美元用于资本支出，也为全球半导体行业需求提供了支撑。
